PO/IPO

【増資】コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282) 価格決定日 2020/1/15-1/20

 

コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282)の増資の考察です。

増資・売出とは何か不明な方は、
記事:公募増資・売出の基本戦略について
をご覧ください。

 

価格決定日: 2020/1/15-1/20予定

事前考察

株価 346,000 (20/1/10 終値)
主幹事:みずほ、日興
平幹事:大和、野村、三菱、SBI
新投資口発行:29,330口
オーバーアロットメント: 1,460口
現在の発行済投資口総数:640,834口
割引率は2.5-5.0%

  • ネットからは、SBI証券、日興証券、みずほ証券から申込できます。
  • 希薄化ではないリート増資なので、安心感はあります。
  • 1年前にも同様の増資をしていますが、安定した結果でした。
  • 地合いが不安定になっている点、東証リートがかなり上昇してしまっている点には注意が必要です。
  • 権利付日をまたぎ、1 口当たり予想分配金 5,150 円を控除して発行価格が決められます。
  • 発行口数は少ないですが、権利日をまたぐので、つなぐ際の逆日歩がある程度付く可能性が高いです。
  • 1口株価がそれなりにあるので、手数料負けの可能性が低いです。

1口株価が高いので、儲けを出しやすい案件になります。

ただし、発行口数が少ないので、配分がある可能性も低いですが。

 

 

 

 

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PO結果

発行価格:332,328円 (2.50%)
受渡日:2月4日

受渡日の終値では少し下げましたが、地合いの悪さにもかかわらず、儲けのでる結果となりました。

 

始値 高値 安値 終値 株不足 逆日歩
1/15 343,500 347,000 343,500 346,000 ▲424 30 価格決定日
1/16 346,000 347,500 345,000 345,500 ▲725 10
1/17 347,000 347,500 345,500 347,000 ▲712 10
1/20 349,000 352,000 347,500 352,000 ▲985 10
1/21 352,000 353,000 351,000 351,000 ▲977 10
1/22 350,500 355,000 350,500 355,000 ▲1,017 30
1/23 355,500 356,000 353,500 356,000 ▲1,048 10
1/24 355,500 358,000 355,000 358,000 ▲1,144 10
1/27 357,500 360,000 356,500 358,500 ▲1,203 10
1/28 358,500 361,500 357,500 360,500 ▲1,370 10
1/29 360,000 361,000 357,000 357,000 ▲1,990 810
1/30 351,500 354,000 348,000 351,000 ▲1,874 10
1/31 353,000 357,000 350,500 357,000 ▲2,170 10
2/3 352,000 357,000 351,500 355,500 ▲2,979 10
2/4 353,500 354,500 345,500 346,000 受渡日

抽選結果

SBI証券:補欠⇒落選
みずほ証券:落選
日興証券:補欠⇒落選

 

 

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価格決定日: 2019/1/16-1/21予定

事前考察

株価 279,000 (19/1/8 終値)
引受人:みずほ、日興、大和、野村、三菱、SBI
新投資口発行:51,270 口
オーバーアロットメント: 2,570 口
現在の発行済投資口総数:586,994口
割引率は2.5-5.0%

  • ネットからは、SBI証券、日興証券、みずほ証券から申込できます。
  • 引渡日は2月4日で、権利付日をまたぎます。
  • 1 口当たり予想分配金 4,950 円を控除した発行価格になります。

リートIPOなので、基本的には安心感があります。
しかし、価格決定日から引渡日まで日数が多めなうえに、権利日をまたぐため、つなぐ際の貸株料や逆日歩という地味な手数料にも気に留める必要が出てきます。

イベント投資の閑散期にあたるため、参加予定です。
枚数が多くないので、配分される確率は低いと考えています。

余談ですが、SBI証券が引受人に入っていますね。
他のネット証券もPOに力を入れてくれると嬉しいのですが。

SBI証券[旧イー・トレード証券]

PO結果

発行価格:273,146円(割引率2.5%)
受渡日:2月4日

リートらしい安定して儲けがでるPOになりました。
地合が悪くならない限り、リートPOは安心感があります。

始値 高値 安値 終値 株不足 逆日歩
1/16 280,400 286,400 280,400 285,100 ▲2,662 5 価格決定日
1/17 288,500 290,600 287,000 290,300 ▲4,870 5
1/18 291,700 291,800 288,100 289,900 ▲4,892 10
1/21 290,300 292,100 289,700 291,800 ▲5,850 5
1/22 292,000 293,600 290,800 292,800 ▲6,372 60
1/23 292,300 292,700 290,500 290,500 ▲6,409 10
1/24 290,000 293,600 293,600 292,500 ▲6,760 10
1/25 293,400 294,800 292,500 294,500 ▲7,067 10
1/28 296,900 298,400 295,800 298,000 ▲7,877 400 権利付日
1/29 292,900 295,800 292,700 295,100 ▲8,572 45
1/30 294,300 294,400 289,500 289,500 ▲8,776 10
1/31 289,000 291,800 288,400 288,700 ▲8,733 5
2/1 289,900 294,100 288,500 288,500 ▲11,103 5
2/4 289,100 293,400 288,100 291,000

抽選結果

SBI証券: 補欠当選 ⇒ 繰上ならず
みずほ証券: 落選
日興証券: 補欠 ⇒ 落選

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